Kronika města Český Krumlov 2014

Hospodaření města v roce 2014

Hospodaření města Český Krumlov v roce 2014

Rok 2014 přinesl městu Český Krumlov stabilní a celkově příznivé výsledky hospodaření, a to jak z pohledu rozpočtového, tak i účetního. Rozpočet města byl v průběhu roku několikrát upravován a reagoval na potřeby investičních akcí, příjmy z dotací i aktuální ekonomickou situaci.

Rozpočtové hospodaření

• Schválený rozpočet výdajů činil původně 271,2 mil. Kč a v průběhu roku byl navýšen na 418,0 mil. Kč. Rozpočet příjmů byl navýšen o 75,3 mil. Kč na celkových 359,2 mil. Kč.
• Skutečné výdaje dosáhly 349,0 mil. Kč a přebytek hospodaření činil 10,2 mil. Kč.
• Město nečerpalo plánované kontokorentní úvěry díky vyšším zůstatkům na účtech, které vznikly mj. odkladem realizace některých investic.

Provozní rozpočet

• Příjmy z daní tvořily 192,5 mil. Kč, přičemž výnosy ze sdílených daní zaznamenaly nárůst oproti předchozímu roku o 5,6 mil. Kč.
• Významné byly i neinvestiční dotace (43,9 mil. Kč), z nichž největší směřovaly na revitalizaci areálu klášterů a památkovou obnovu.
• Skutečné provozní výdaje dosáhly 250,1 mil. Kč.
• Přebytek provozního rozpočtu činil 46,1 mil. Kč, přičemž kladně se zde promítly vyšší daňové příjmy i úspory na výdajové straně.

Kapitálový rozpočet a investice

• Skutečné kapitálové příjmy činily 62,9 mil. Kč, z toho největší část tvořily dotace na revitalizaci klášterů (IOP), SFŽP a ROP.
• Kapitálové výdaje byly plánovány ve výši 157,6 mil. Kč, skutečně čerpáno bylo 98,9 mil. Kč.
• Mezi největší investice roku patřily:
• Revitalizace areálu klášterů (42,8 mil. Kč),
• Rekonstrukce zimního stadionu (9,5 mil. Kč),
• Úpravy na ZŠ Za Nádražím, v kině Luna, MŠ Plešivec,
• Revitalizace III. meandru Vltavy a panelových sídlišť.

Stav účtů a financování

• K 31. 12. 2014 činil zůstatek na běžných účtech města 67,9 mil. Kč.
• Dlouhodobé závazky města představovaly částku 36 mil. Kč.
• Ukazatel celkové likvidity dosáhl hodnoty 3,38 %, což je mírný nárůst oproti předchozímu roku (3,05 %).

Účetní hospodaření

• Celkový zisk města činil 3,45 mil. Kč.
• Hlavní (rozpočtovaná) činnost skončila se ziskem 5,47 mil. Kč.
• Naopak hospodářská činnost (zejména správa bytového fondu) byla opět ztrátová ve výši 2,02 mil. Kč. Jednalo se již o pátý rok v řadě, kdy tato činnost skončila ve ztrátě. Kumulovaná ztráta z této činnosti dosáhla téměř 5 mil. Kč.
• Dále byly odepsány nedobytné pohledávky za více než 1 mil. Kč, zůstávající pohledávky přesahovaly 4,9 mil. Kč.

Závěr a hodnocení

• Hospodaření města Český Krumlov v roce 2014 bylo auditorem hodnoceno jako dobré. Nebyly shledány žádné závažné chyby ani nedostatky.
• Auditor upozornil pouze na vyšší podíl závazků (29,2 %) vůči rozpočtovým příjmům, zejména v souvislosti s přijatými zálohami na dotace.
• Rozpočtový i účetní výsledek lze označit za stabilní. Město efektivně čerpalo prostředky a zároveň si zachovalo přiměřenou finanční rezervu.