Kronika města Český Krumlov 2012

Hospodaření města v roce 2012

Rozpočet na rok 2012 byl sestavován podle vnitřních norem, pravidel a dle harmonogramu schváleného Radou města Český Krumlov. Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na svém jednání dne 22. prosince 2011. Prioritami rozpočtu při jeho sestavování byly minimální nárůst provozních výdajů, maximalizace investičních výdajů, zachování nízké úrovně zadlužení a získávání externích zdrojů financování.

Při rozhodování o tom, jak město naloží se svými příjmy, musí brát v úvahu několik aspektů. Především musí rozpočtově pokrýt výdaje vyplývající ze smluvních závazků a z platné legislativy. Dále musí zabezpečit pokrytí schodků hospodaření vlastních příspěvkových organizací (základní školy, mateřské školy, městská knihovna) a obecně prospěšných společností (Domy s pečovatelskou službou, PRO SPORT, Městské divadlo a Centrum pro pomoc dětem a mládeži), které jsou napojené na městský rozpočet. Zároveň město potřebuje vyčlenit ve svém rozpočtu co největší objem finančních prostředků jako vlastní podíl na plánované akce, na které bude v průběhu roku žádat o dotace. Důležité je mít rezervu na financování projektových dokumentací, které budou sloužit jako podklad při žádání o dotace v příštích letech. Potřeby jdou napříč všemi oblastmi, které má město na starosti a jsou každý rok obdobné. Město musí vyčlenit značné prostředky například na údržbu komunikací, veřejné zeleně, vodohospodářského majetku a ostatních nemovitostí, na financování kulturního a sportovního vyžití na území města nebo na chod městského úřadu a financování městské policie.

Po účetním uzavření roku 2012, lze konstatovat, že hlavním zdrojem rozpočtu byly daňové příjmy, tzn. daňové výnosy převáděné městu finančním úřadem a správní a místní poplatky vybírané přímo městským úřadem v celkové výši 158,3 milionů Kč. Přijaté dotace činily 77,4 milionů Kč, přičemž zhruba 8,5 % dotací je tzv. průtokových, které nejsou určeny přímo pro potřeby města, ale patří jiným subjektům – město funguje pouze jako zprostředkovatel přijatých dotací (například dotace pro Městskou knihovnu, Základní školy, dotace z Programu regenerace MPR a MPZ či dotace pro zpracovatele lesních hospodářských osnov). Nedaňové příjmy, tzn. příjmy z pronájmu majetku, přijaté pokuty, příjmy z poskytnutých služeb a prodeje nekapitálového majetku činily v uplynulém roce celkem 61,5 milionů Kč. Kapitálové příjmy z prodeje bytů, budov a pozemků byly ve výši 10,5 milionů Kč. Výsledkem hospodaření města za rok 2012 byl přebytek ve výši 21,3 milionů Kč. V roce 2012 město přijalo nový investiční úvěr ve výši 17 milionů Kč, ze kterého bylo k 31. 12. 2012 vyčerpáno 8,1 milionů Kč. Celkové úvěrové zatížení města bylo 23,3 milionů Kč a ukazatel celkové likvidity (dříve dluhová služba) činil 2,17 %.

Z hlediska objemu vynaložených prostředků byly v roce 2012 nejvýznamnějšími stavebními akcemi na území města rekonstrukce vodovodů a kanalizací (10,2 milionů Kč), odstranění bodových závad – mostky v historickém centru (9,2 milionů Kč), modernizace sběrného dvora (4,4 milionů Kč) a digitalizace kina (3,8 milionů Kč).

Bilance hospodaření v roce 2012

Rozpočet města byl sestaven a schválen jako vyrovnaný. V průběhu roku byl schválený rozpočet výdajů navýšen o 62,2 milionů Kč, schválený rozpočet příjmů byl navýšen o 56 milionů Kč. Financování bylo navýšeno o předpokládané čerpání kontokorentních úvěrů ve výši 6,2 milionů Kč. Hospodaření v roce 2012 skončilo přebytkem v souhrnné výši 21,267 milionů Kč. Skutečné celkové příjmy činily 307,773 milionů Kč a skutečné celkové výdaje 286,506 milionů Kč.

Bilance hospodaření města v roce 2011 a 2012 (v tis. Kč)

2011

2012

2012

2012

Plnění

2011/2012

skutečnost

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

%

% nárůst skutečnosti

Příjmy

407 704

257 141

313 188

307 773

98 %

75 %

Výdaje

412 985

268 726

330 961

286 507

87 %

69 %

Saldo

-5 281

-11 585

-17 773

21 267

pozn. od roku 2012 přestalo být město příjemcem dotací určených na výplatu sociálních dávek, které v roce 2011 činily cca 111 milionů Kč

Struktura příjmů města

V rámci daňových příjmů tvořily nejvyšší položku příjmy z tzv. sdílených daní převáděných finančním úřadem do rozpočtu města na základě zákona č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Jejich vývoj má vliv na rozpočtovou stabilitu města. Součástí daňových příjmů města je dále vlastní daň z příjmů města Český Krumlov jako právnické osoby a dále příjmy z poplatků. V roce 2012 mělo město Český Krumlov o 1 % vyšší příjmy nežli v roce předchozím.

Daňové příjmy města Český Krumlov (v tis. Kč):

2011

2012

2012

2012/2011

skutečnost

schválený rozpočet

skutečnost

% nárůst skutečnosti

Odvody od FÚ

116 745

117 800

118 824

102 %

- DPFO – závisl.čin.

25 508

25 000

25 508

100 %

- DPFO FO z podnik.

-119

300

1 078

-904 %

- DPFO srážková

2 081

2 100

2 473

119 %

- z nemovitostí

15 819

16 400

16 542

105 %

- DPPO

21 781

22 000

24 248

111 %

- DPH

51 676

52 000

48 976

95 %

Daň hrazená městem sama sobě

13 107

13 107

12304

94 %

Správní poplatky

6 487

6 220

6449

99 %

Místní poplatky

18 716

16 810

15 752

84 %

Nejvýznamnější položku nedaňových příjmů představovaly v roce 2012 příjmy z nájmu městského majetku, které činily 44,4 milionů Kč. Vlastní kapitálové příjmy tvořily v uplynulém roce příjmy z prodeje budov ve výši 6,4 milionů Kč a prodeje pozemků ve výši 3,9 milionů Kč.

Prostřednictvím dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů a fondů EU inkasovalo město v r.2012 celkem 77,4 milionů Kč, z toho dotace na výkon státní správy činila 24,7 milionů Kč. Skutečně přijaté investiční dotace činily 25,3 milionů Kč, které byly určeny mimo jiné na stavební úpravy městského parku a jižních teras, rekonstrukci hřiště ZŠ Plešivec, sběrný dvůr, technologické centrum ORP a revitalizaci areálu klášterů.

Kapitálové příjmy byly plněny 6.363 tis. Kč z prodeje domů a bytů, 3.915 tis. Kč z prodeje pozemků, 145 tis. Kč obdrželo města z prodeje ojetých služebních vozidel a 52 tis. Kč byl přijatý finanční dar na pořízení územně plánovací dokumentace.

Struktura výdajů města (v tis. Kč)

2011

2012

2012

2012

Plnění

2012/2011

skutečnost

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

% nárůst skutečnosti

Výdaje

412 985

268 726

330 961

286 507

87 %

69 %

Běžné výdaje

364 403

223 756

248 106

244 124

98 %

67%

Kapitálové výdaje

48 582

44 970

82 854

42 383

51 %

87%

Provozní (běžné) výdaje rozpočtu města v celkové výši 244 milionů zahrnovaly především:

• výdaje na činnost místní správy (včetně městského úřadu) ve výši 66,8 milionů Kč
• příspěvky na provoz, nájem a činnost městským příspěvkovým organizacím a obecně prospěšných společnostem ve výši 59,1 milionů Kč
• výdaje na veřejnou správu (komunikace, veřejná zeleň, vodohospodářský majetek, veřejné osvětlení komunální služby a územní rozvoj, památky) ve výši 64 milionů Kč
• výdaje na činnost městské police ve výši 10,9 milionů Kč

Výdaje z rozpočtu podle jednotlivých oblastí – investiční i provozní (v tis. Kč):

2011

2012

2012/2011

skutečnost

skutečnost

% nárůst skutečnosti

Městský úřad

71 191

71 961

101 %

Městská policie

11 190

11 104

99 %

Základní školy

27 896

22 960

82 %

Mateřské školy

11 114

8 579

77 %

Střední školy

1 111

303

27 %

Domy s pečovatelskou službou, o.p.s

5 268

4 616

88 %

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s

1 670

1 950

117 %

Dům na půl cesty, Domov pro matky s dětmi, Azyl

2 600

2 500

96 %

PRO SPORT, o.p.s.

13 187

14 683

111 %

Městské divadlo, o.p.s.

7 004

7 093

101 %

Městská knihovna

5 704

5 438

95 %

Struktura výdajů do veřejné správy – meziroční srovnání (v tis. Kč)

Veřejná správa:

2011

2012

komunikace

24 441

26 753

vodovody a kanalizace

9 149

10 605

veřejné osvětlení

6 405

5 869

životní prostředí (odpady, zeleň…)

27 712

22 713

bydlení, komunální služby a územní rozvoj

17 790

13 732

památky

11 565

11 302

ostatní (útulek, lesy, kriz.řízení, JSDH, pojištění maj.)

3 946

3 141

CELKEM

101 008

94 113

Nejvyšší výdaje města na investice v roce 2012:

• Rekonstrukce vodovodů a kanalizací (10,2 milionů Kč)
• Odstranění bodových závad – mostky (9,2 milionů Kč)
• Sběrný dvůr (4,4 milionů Kč)
• Technologické centrum (3,9 milionů Kč)
• Digitalizace kina (3,8 milionů Kč)
• Revitalizace areálu klášterů (1,4 milionů Kč)
• Přístupové trasy ke klášteru (1,3 milionů Kč)

Místní poplatky v roce 2012

Poplatek za vodné a stočné

V roce 2012 je zachována výsledná cena vodného a stočného bez DPH. Výše DPH se v roce 2012 mění z 10 na 14 %. Zachována je výše pevné složky pro spotřebitele s osazeným vodoměrem do velikosti Qn 2,5 m3/hodina.

Poplatek tvoří dvousložková cena, a to fixní částka podle kapacity vodoměru a pevná složka za vodné 30,48 Kč a stočné 32,15 Kč bez DPH za m3.

Z nájmu od společnosti VAK za vodohospodářskou síť (přeneseně tedy z poplatků) financuje město opravy sítě podle schváleného dlouhodobého plánu obnovy vodohospodářského majetku. V roce 2012 vyčlenilo město na obnovy sítí prostředky ve výši 16,5 milionu Kč.

Poplatek za odpady činí i nadále 492 Kč ročně. Splatnost tohoto poplatku je 31. května na pokladně Městského úřadu Český Krumlov v Kaplické ulici, složenkou nebo bezhotovostním převodem z účtu. Složenky bude rozesílat městský úřad na začátku měsíce května. Náklady na komunální odpadové hospodářství města Český Krumlov dosahují ročně kolem 12 milionů Kč, přičemž příjem z poplatků za odpady pokrývá přibližně polovinu těchto nákladů.

Poplatek ze psů zůstal tento rok rovněž neměnný. Poplatek je vyměřován podle místa bydliště. Držitelé psa v rodinném domě zaplatí ročně za jednoho psa 1 000 Kč. Držitelé psa na sídlištích nebo v bytových domech zaplatí ročně 1 500 Kč. Důchodci platí ročně pouze 200 Kč. Poplatek za každého dalšího psa činí 150 % sazby za prvního psa. Místní poplatek ze psů je splatný do 31. března 2012, složenky úřad rozešle začátkem března.

Také ostatní poplatky vyplývající z obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 4/2010 zůstává pro rok 2012 beze změn. Stejně tak se nemění sazby, ani koeficienty pro výpočet daně z nemovitosti.

Prostředky vynaložené na grantovou politiku města

Kultura

Z programu na podporu kultury bylo v roce 2012 podpořeno 54 žádostí, jimž byly rozděleny finanční prostředky v celkové výši 1 570 tis Kč.

Sociální a související služby

Z programu podpory sociálních a souvisejících služeb bylo v roce 2012 podpořeno 27 žádostí, jimž byly rozděleny finanční prostředky v celkové výši 1 100 tis Kč.

Sport

Z programu podpory sportu bylo v roce 2012 podpořeno 20 žádostí, jimž byly rozděleny finanční prostředky v celkové výši 3 982 tis Kč.

Volnočasové aktivity dětí a mládeže

Z programu podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže bylo v roce 2012 podpořeno 16 žádostí, jimž byly rozděleny finanční prostředky v celkové výši 220 tis Kč.

Enviromentální výchova

Z programu podpory environmentální výchovy byly v roce 2012 podpořeny 4 žádosti, jimž byly rozděleny finanční prostředky v celkové výši 200 tis Kč.

Zahraniční spolupráce

Z programu podpory zahraniční spolupráce byla v roce 2012 podpořena 1 žádost, jíž byly přiděleny finanční prostředky v celkové výši 35 tis Kč.